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上海市北高新拟发行11亿元超短期融资券

发布时间:2022-01-11

  截至 2021年6月末,发行人合并范围内有息负债余额为175.68亿元。其中,短期借款余额为51.35亿元,一年内到期的非流动负债余额为52.85亿元,长期借款余额为49.30亿元,应付债券余额为22.18亿元。

  观点网讯:12月31日,据上清所披露,上海市北高新(集团)有限公司公布2022年度第一期超短期融资券发行材料。

  债券注册额度35亿元,本期发行11亿元,发行期限247天,无担保,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,主体信用级别AAA,主承销商/簿记管理人为宁波银行股份有限公司。募集资金用于偿还金融机构借款和到期债券。

  截至本募集说明书签署之日,发行人合并范围内待偿还超短期融资券19亿元,中期票据13.1亿元,非公开定向债务融资工具8亿元,可交换债12亿元,商业不动产抵押贷款支持证券21亿元,公司债9亿元,合计82.1亿元。

  截至 2021年6月末,发行人合并范围内有息负债余额为175.68亿元。其中,短期借款余额为51.35亿元,一年内到期的非流动负债余额为52.85亿元,长期借款余额为49.30亿元,应付债券余额为22.18亿元。